R & A Global Strategic Equity Fund
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
52,11
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
76
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,39
%
Performance über 3 Monate
1,52
%
Performance über 1 Jahr
12,37
%
Performance über 3 Jahre
21,93
%
Performance über 5 Jahre
52,47
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,83
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,80
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Ahead Wealth Soluti.
Sitz der Depotbank
Balzers
Domizil
Liechtenstein
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
12.04.2007
WKN
A0MW8S
ISIN
LI0028548696
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein überdurchschnittlicher Vermögenszuwachs in Euro. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und Wertrechte, welche aufgrund einer disziplinierten fundamentalen und bewertungsmäßigen Analyse ausgewählt werden. Der Anlagefokus liegt auf Unternehmen, welche entweder global, regional oder in einer Markt-Nische eine wichtige bzw. marktführende Position einnehmen und zum Zeitpunkt der Anlage über ein längerfristiges Umsatz- und Gewinnwachstumspotenzial sowie diesem Potenzial entsprechend keine überhöhte Bewertung verfügen.
Anlageverteilung
Stand: 29.03.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,40
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,12
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,88
%
Publikationen
Stand:
10.03.2017
Stand:
27.04.2023
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2022
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,86 | 13,78 | 14,62 | 14,12 |
| Sharpe Ratio | 1,53 | 0,63 | 0,73 | 0,63 |
| Alpha | 0,17 | 0,34 | 0,24 | 0,04 |
| Beta | 0,90 | 0,98 | 0,93 | 1,01 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,91 | 0,93 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
10
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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