SafePort Precious Metals Fund EUR

WKN
A0YC4Y
ISIN
LI0103770074
Rücknahmepreis
145,60 EUR
vom
09.05.2024
Monatsperformance
4,51 %
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
59,74 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
156 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
19,07 %
Performance über 3 Monate
20,16 %
Performance über 1 Jahr
11,93 %
Performance über 3 Jahre
20,20 %
Performance über 5 Jahre
70,01 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,33 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
11,20 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Rohstofffonds Edelmetalle gemischt
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
CAIAC Fund Manageme.
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
Perfect Management Services AG
Auflagedatum der Anteilklasse
01.10.2009
WKN
A0YC4Y
ISIN
LI0103770074
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven realen Rendite bzw. eines langfristigen realen Kapitalwachstums, welche höher ist als die Geldentwertung. Der Fonds investiert überwiegend in physisches Edelmetall sowie weitere als zulässig angegebene Vermögenswerte. Als Beimischung sind auch physische strategische Metalle vorgesehen. Investitionsentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Anlageverteilung

Stand: 27.07.2023

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag
6,10 %
Performance Fee
5,00 %
Sonstige laufende Kosten
2,62 %
Publikationen
open
Stand: 26.04.2024
open
Stand: 29.02.2024
open
Stand: 30.06.2021
open
Stand: 31.12.2022
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 15,64 14,04 15,49 15,19
Sharpe Ratio 0,70 0,45 0,66 0,31
Alpha 1,48 0,85 0,49 0,17
Beta 0,83 0,68 0,77 0,78
Korrelationskoeffizient 0,82 0,75 0,83 0,84
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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