SafePort PM Value Fund
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
32,45
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
126
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
16,44
%
Performance über 3 Monate
20,48
%
Performance über 1 Jahr
11,26
%
Performance über 3 Jahre
17,28
%
Performance über 5 Jahre
58,21
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,46
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
9,61
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds Thema
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
CAIAC Fund Manageme.
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
Team der CAIAC Fund Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse
03.03.2011
WKN
A0YEEM
ISIN
LI0103770116
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristig substantieller realer Wertzuwachs. Dazu investiert der Fonds variabel in physisch hinterlegte Edelmetalle, sei dies direkt in Gold und Silber oder indirekt über Anlagefonds, die die Edelmetalle physisch halten. Zudem werden Aktien von Unternehmen gekauft, die Güter produzieren. Der Kauf von nachwachsenden Agrargütern (z.B. Weizen, Kaffee, Mais etc.) ist ebenfalls erlaubt. Max. 25% des Vermögens können in Fondsanlagen investiert werden, die sich an nichtkotierten Anlagegesellschaften beteiligen, wie z.B. in Bioenergieanlagen, Solaranlagen oder Windkraftanlagen.
Anlageverteilung
Stand: 27.07.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 27.07.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 27.07.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
6,10
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,76
%
Publikationen
Stand:
12.09.2013
Stand:
28.10.2022
Stand:
29.02.2024
Stand:
30.06.2021
Stand:
31.12.2022
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,21 | 14,43 | 13,81 | 10,95 |
| Sharpe Ratio | 0,51 | 0,36 | 0,61 | 0,29 |
| Alpha | 0,10 | 0,60 | 0,49 | 0,15 |
| Beta | 1,33 | 0,90 | 0,76 | 0,66 |
| Korrelationskoeffizient | 0,65 | 0,66 | 0,69 | 0,67 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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