B&I Global Real Estate Securities Fund S
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
41,70
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
27
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-6,80
%
Performance über 3 Monate
-4,36
%
Performance über 1 Jahr
1,66
%
Performance über 3 Jahre
-11,27
%
Performance über 5 Jahre
-1,78
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-3,91
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,36
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Immobilien
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LLB Fund Services AG
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
B&I Capital AG
Auflagedatum der Anteilklasse
30.11.2015
WKN
A144CM
ISIN
LI0301993643
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds geschlossen
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Immobilien-Anlagen und Immobilien-Gesellschaften weltweit.
Anlageverteilung
Stand: 30.11.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,80
%
Publikationen
Stand:
31.12.2022
Stand:
11.09.2023
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2022
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,24 | 18,17 | 18,19 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,21 | -0,10 | 0,04 | 0,00 |
| Alpha | -0,16 | -0,13 | 0,05 | 0,00 |
| Beta | 1,06 | 1,07 | 1,01 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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