B&I Global Real Estate Securities Fund S
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
41,70
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
44
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-2,27
%
Performance über 3 Monate
1,45
%
Performance über 1 Jahr
-6,23
%
Performance über 3 Jahre
-6,00
%
Performance über 5 Jahre
12,68
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-2,04
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,42
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Immobilien
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LLB Fund Services AG
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
B&I Capital AG
Auflagedatum der Anteilklasse
30.11.2015
WKN
A144CM
ISIN
LI0301993643
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds geschlossen
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Immobilien-Anlagen und Immobilien-Gesellschaften weltweit.
Anlageverteilung
Stand: 28.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,80
%
Publikationen
Stand:
31.12.2022
Stand:
03.09.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,07 | 15,94 | 16,20 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,51 | -0,30 | 0,04 | 0,00 |
| Alpha | 0,07 | 0,01 | -0,11 | 0,00 |
| Beta | 1,04 | 1,06 | 1,04 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG darstellen. INFOS AG übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. www.fww.de/disclaimer