V.C. Wealth Portfolio Fund EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
15,55
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
31
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,54
%
Performance über 3 Monate
7,41
%
Performance über 1 Jahr
10,95
%
Performance über 3 Jahre
33,85
%
Performance über 5 Jahre
42,45
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
10,21
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,33
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LLB Fund Services AG
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
Valeria Capital AG
Auflagedatum der Anteilklasse
16.11.2017
WKN
A2JNT9
ISIN
LI0390992613
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalaufbau und Wertzuwachs. Dabei sollen strukturelle Veränderungen (Demografie, Zinsumfeld, wandelnde Rolle von Volkswirtschaften und Technologien, Währungsverschiebungen, Superzyklen usw.) optimal ausgenutzt werden. Der Fonds investiert maximal 70% des Vermögens direkt oder indirekt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere und hält mindestens 30% an Liquidität oder Geldmarktforderungen, direkten oder indirekten Anlagen in fest- oder variabel verzinslichen Forderungspapieren oder an Finanzinstrumenten die an der Entwicklung von Edelmetallen gekoppelt sind.
Anlageverteilung
Stand: 31.12.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.12.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.12.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,80
%
Publikationen
Stand:
07.05.2024
Stand:
03.09.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,58 | 7,33 | 7,52 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,83 | 1,07 | 0,82 | 0,00 |
| Alpha | 0,41 | 0,44 | 0,30 | 0,00 |
| Beta | 1,16 | 0,95 | 0,98 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,92 | 0,90 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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