EMF Microfinance Fund AGmvK Reinvested (FO/T EUR)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
0,66
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
6
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,02
%
Performance über 3 Monate
0,95
%
Performance über 1 Jahr
4,87
%
Performance über 3 Jahre
12,06
%
Performance über 5 Jahre
19,81
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,87
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,68
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Sonstige
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LLB Fund Services AG
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
Woodman AM AG
Auflagedatum der Anteilklasse
31.10.2019
WKN
ISIN
LI0498082135
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt eine nachhaltige, langfristige reale Wertsteigerung an und bezweckt gleichzeitig durch die mittelbare Finanzierung von unternehmerischer Tätigkeit in Entwicklungs- und Schwellenländern einen Beitrag zum Wohlstand bei den dortigen unterprivilegierten Bevölkerungsgruppen zu leisten. Der Fonds verfolgt seinen Zweck durch die Investition seines Vermögens in lokale Microfinance-Institutionen. Der Fonds investiert in fest- oder variabel verzinsliche Anlageinstrumente. Diese besitzen eine durchschnittliche Laufzeit von zwei bis drei Jahren und werden primär in US-Dollar getätigt.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.01.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.01.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,70
%
Publikationen
Stand:
09.05.2025
Stand:
03.09.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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