Performa Fund - (EUR) Fixed Income
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
16,21
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
48
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,19
%
Performance über 3 Monate
0,51
%
Performance über 1 Jahr
3,09
%
Performance über 3 Jahre
-9,41
%
Performance über 5 Jahre
-7,65
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-3,24
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,58
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
VP Fund S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Marc Jäger
Auflagedatum der Anteilklasse
28.03.1990
WKN
974253
ISIN
LU0006406671
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der aktiv gemanagte Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Banken aus aller Welt begeben werden. Darüber hinaus kann der Fonds Bankguthaben halten sowie in Geldmarktinstrumenten und von Unternehmen ausgegebenen Aktien anlegen.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.03.2021
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2022
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,00 | 4,10 | 4,17 | 4,00 |
| Sharpe Ratio | -0,23 | -1,12 | -0,52 | -0,04 |
| Alpha | -0,06 | -0,16 | -0,11 | -0,05 |
| Beta | 0,79 | 0,75 | 0,73 | 0,87 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,93 | 0,90 | 0,86 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer