AXA WF II - Evolving Trends Equities A Distribution USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
56,92
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
181
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
10,66
%
Performance über 3 Monate
3,83
%
Performance über 1 Jahr
18,03
%
Performance über 3 Jahre
9,07
%
Performance über 5 Jahre
50,03
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,94
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,45
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AXA Funds Management
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Frau Amanda OToole
Auflagedatum der Anteilklasse
03.05.1988
WKN
971791
ISIN
LU0011972584
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds ist ein Feeder-Fonds des AXA WORLD FUNDS - Framlington Evolving Trends (Master-Fonds). Der Fonds investiert stets mindestens 85% seines Vermögens in den Master-Fonds. Der Masterfonds strebt danach, ein langfristiges Wachstum der Anlagen in USD zu erreichen. Dazu stützt er sich auf ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien, aktienähnlichen Titeln und Derivaten im Einklang mit einem sozial verantwortlichen Investmentansatz (SRI). Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des MSCI AC World Total Return Net Index gehören.
Anlageverteilung
Stand: 28.03.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,21
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,08
%
Publikationen
Stand:
01.12.2009
Stand:
01.01.2024
Stand:
26.03.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,95 | 15,13 | 15,62 | 14,24 |
| Sharpe Ratio | 0,88 | 0,04 | 0,45 | 0,64 |
| Alpha | -0,17 | -0,23 | 0,01 | 0,06 |
| Beta | 1,05 | 1,12 | 1,01 | 1,03 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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