Danske Invest SICAV - Danish Bond A d
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,13
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
55
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,30
%
Performance über 3 Monate
0,24
%
Performance über 1 Jahr
3,65
%
Performance über 3 Jahre
-8,63
%
Performance über 5 Jahre
-10,17
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-2,96
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-2,12
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Skandinavien
Fondsgesellschaft
Danske Invest
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Ulrik Carstens
Auflagedatum der Anteilklasse
05.07.1989
WKN
971672
ISIN
LU0012089008
Währung
Dänische Krone
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von mittelfristigen dänischen Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige dänische Anleihen mit Investment Grade. Die modifizierte Gesamtduration, einschließlich liquider Mittel und bereinigt um vorzeitige Tilgungen, liegt zwischen 2 und 5 Jahren. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.03.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.03.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,80
%
Publikationen
Stand:
16.12.2011
Stand:
24.11.2023
Stand:
12.07.2023
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2022
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,27 | 5,25 | 4,27 | 3,18 |
| Sharpe Ratio | 0,08 | -0,73 | -0,57 | -0,18 |
| Alpha | 0,25 | -0,12 | -0,14 | -0,03 |
| Beta | 0,24 | 0,46 | 0,29 | 0,23 |
| Korrelationskoeffizient | 0,61 | 0,67 | 0,58 | 0,51 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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