Quint:Essence Strategy Dynamic B
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
68,00
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
118
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,29
%
Performance über 3 Monate
1,50
%
Performance über 1 Jahr
11,57
%
Performance über 3 Jahre
13,81
%
Performance über 5 Jahre
48,34
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,41
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,21
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Quint:Essence Capit.
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Team der Quint:Essence Capital S.A.
Auflagedatum der Anteilklasse
11.12.1995
WKN
974561
ISIN
LU0063042229
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung der Anlagemittel. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in internationalen Aktien, in Aktienfonds sowie in ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden) an. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Es können auch Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Geldmarktinstrumente sowie Renten- und Geldmarktfonds erworben werden.
Anlageverteilung
Stand: 31.12.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.12.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.12.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,96
%
Publikationen
Stand:
01.11.2009
Stand:
01.04.2023
Stand:
28.02.2023
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2022
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,46 | 13,85 | 13,05 | 12,80 |
| Sharpe Ratio | 0,82 | 0,26 | 0,54 | 0,52 |
| Alpha | -0,08 | 0,18 | 0,23 | 0,10 |
| Beta | 1,08 | 1,30 | 1,05 | 1,15 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,91 | 0,90 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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