LUXFUNDS - BOND EUR A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
20,79
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
56
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,84
%
Performance über 3 Monate
0,20
%
Performance über 1 Jahr
2,01
%
Performance über 3 Jahre
-0,25
%
Performance über 5 Jahre
-11,19
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,08
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-2,34
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
BCEE ASSET MANAGEM.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team
Auflagedatum der Anteilklasse
10.07.1997
WKN
989530
ISIN
LU0078029518
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu erzielen, die dem Markt für auf EUR lautende Anleihen entspricht oder diese übertrifft. In diesem Zusammenhang konzentriert sich die Verwaltung des Teilfonds hauptsächlich auf das Duration- und Renditekonzept. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere mit festem oder variablem Zins. Es handelt sich hierbei um Vermögenswerte der Kategorie Investment Grade“, die auf EURO lauten.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.01.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.01.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,44
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,80
%
Publikationen
Stand:
01.05.2010
Stand:
19.07.2024
Stand:
17.02.2025
Stand:
31.12.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,04 | 5,94 | 5,44 | 4,59 |
| Sharpe Ratio | -0,08 | -0,59 | -0,70 | -0,21 |
| Alpha | 0,01 | -0,10 | -0,06 | -0,03 |
| Beta | 0,91 | 1,08 | 1,04 | 1,06 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,98 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG darstellen. INFOS AG übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. www.fww.de/disclaimer