Perpetuum Vita Basis (R)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
56,01
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
298
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,46
%
Performance über 3 Monate
0,87
%
Performance über 1 Jahr
7,03
%
Performance über 3 Jahre
16,75
%
Performance über 5 Jahre
20,94
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,30
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,88
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team
Auflagedatum der Anteilklasse
15.11.1999
WKN
926200
ISIN
LU0103598305
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genussscheine, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, und Zertifikate investieren.
Anlageverteilung
Stand: 25.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 25.06.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 25.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,25
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,99
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,23
%
Publikationen
Stand:
01.07.2010
Stand:
16.09.2024
Stand:
11.07.2025
Stand:
31.12.2024
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,46 | 5,00 | 5,89 | 6,69 |
| Sharpe Ratio | 0,86 | 0,54 | 0,44 | -0,22 |
| Alpha | 0,45 | 0,30 | 0,13 | -0,23 |
| Beta | 0,17 | 0,31 | 0,39 | 0,44 |
| Korrelationskoeffizient | 0,34 | 0,54 | 0,61 | 0,68 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
10
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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