Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret C Acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
21,48
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
54
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-1,01
%
Performance über 3 Monate
3,62
%
Performance über 1 Jahr
2,48
%
Performance über 3 Jahre
6,76
%
Performance über 5 Jahre
11,67
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,20
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,23
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Schroder Investment
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Abdallah Guezour
Auflagedatum der Anteilklasse
17.01.2000
WKN
933360
ISIN
LU0106253437
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.08.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.08.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,01
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,22
%
Publikationen
Stand:
01.12.2010
Stand:
04.07.2025
Stand:
30.01.2025
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,56 | 5,39 | 5,38 | 5,45 |
| Sharpe Ratio | 0,01 | -0,11 | 0,10 | 0,25 |
| Alpha | -0,12 | -0,01 | 0,10 | 0,06 |
| Beta | 1,09 | 0,63 | 0,66 | 0,58 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,72 | 0,76 | 0,80 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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