GS Patrimonial Balanced P Cap EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
36,02
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
143
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,43
%
Performance über 3 Monate
2,67
%
Performance über 1 Jahr
4,97
%
Performance über 3 Jahre
13,33
%
Performance über 5 Jahre
23,18
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,26
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,26
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
NN Investment Partn.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Frau Vanessa Priss
Auflagedatum der Anteilklasse
18.07.1991
WKN
798992
ISIN
LU0119195963
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert global in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen und Rentenfonds. Die Benchmark des Fonds ist ein Index aus 50% MSCI World DM und 50% Lehman Brothers Euro Aggregate.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,49
%
Publikationen
Stand:
21.05.2025
Stand:
30.04.2025
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,15 | 8,45 | 8,30 | 8,07 |
| Sharpe Ratio | 0,07 | 0,19 | 0,37 | 0,39 |
| Alpha | -0,19 | -0,06 | -0,01 | 0,08 |
| Beta | 1,24 | 1,23 | 1,17 | 1,07 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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