GS Patrimonial Balanced European Sustainable P Dis EUR h ii
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
40,74
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
86
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,47
%
Performance über 3 Monate
0,67
%
Performance über 1 Jahr
4,86
%
Performance über 3 Jahre
15,18
%
Performance über 5 Jahre
16,32
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,82
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,07
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
NN Investment Partn.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Evout van Schaick
Auflagedatum der Anteilklasse
17.10.1995
WKN
260907
ISIN
LU0119197233
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes, internationales Portfolio von Aktien- und Anleihefonds. Mindestens 2/3 des Portfolios sollten aus Anlagen der Eurozone bestehen.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,47
%
Publikationen
Stand:
01.02.2012
Stand:
21.05.2025
Stand:
21.05.2025
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,18 | 8,11 | 8,70 | 8,35 |
| Sharpe Ratio | 0,12 | 0,21 | 0,21 | 0,31 |
| Alpha | -0,08 | -0,05 | -0,05 | 0,09 |
| Beta | 0,98 | 1,11 | 1,08 | 1,03 |
| Korrelationskoeffizient | 0,90 | 0,96 | 0,94 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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