Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B-EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
6,49
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
34
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,71
%
Performance über 3 Monate
0,71
%
Performance über 1 Jahr
3,07
%
Performance über 3 Jahre
8,62
%
Performance über 5 Jahre
6,44
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,80
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,26
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Vontobel Asset Mgmt
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Melih Sahin
Auflagedatum der Anteilklasse
24.10.2000
WKN
578798
ISIN
LU0120689640
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert hauptsächlich weltweit (einschließlich der Schwellenländer) in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens vier Jahren haben.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,49
%
Publikationen
Stand:
01.01.2011
Stand:
06.05.2025
Stand:
16.06.2025
Stand:
28.02.2025
Stand:
31.08.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,90 | 1,68 | 2,00 | 2,03 |
| Sharpe Ratio | 0,67 | 0,01 | -0,11 | 0,05 |
| Alpha | -0,28 | -0,38 | -0,13 | -0,05 |
| Beta | 2,39 | 2,75 | 2,12 | 2,50 |
| Korrelationskoeffizient | 0,47 | 0,67 | 0,63 | 0,71 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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