Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
15,97
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
47
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,07
%
Performance über 3 Monate
1,55
%
Performance über 1 Jahr
5,88
%
Performance über 3 Jahre
7,83
%
Performance über 5 Jahre
11,42
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,55
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,19
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Waystone Mgmt Co Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Baloise Asset Management International AG
Auflagedatum der Anteilklasse
18.05.2001
WKN
676777
ISIN
LU0127030749
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern mit hoher Bonität, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen Mit einem Aktienanteil von maximal 40% ist der Fonds auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet.
Anlageverteilung
Stand: 30.05.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.05.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.05.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,85
%
Publikationen
Stand:
01.01.2012
Stand:
01.01.2024
Stand:
04.04.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,97 | 6,11 | 6,01 | 6,40 |
| Sharpe Ratio | 0,29 | -0,01 | 0,13 | 0,15 |
| Alpha | -0,04 | -0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,25 | 1,23 | 1,20 | 1,27 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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