Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (USD)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
56,63
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
56
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-5,07
%
Performance über 3 Monate
-0,97
%
Performance über 1 Jahr
4,82
%
Performance über 3 Jahre
23,34
%
Performance über 5 Jahre
104,14
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
7,24
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
15,34
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Large Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
Natixis Inv. Manag.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Anthony P. Coniaris
Auflagedatum der Anteilklasse
04.07.2001
WKN
534038
ISIN
LU0130102774
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert vornehmlich in größere US-Unternehmen. Die Auswahl der Aktienwerte trifft der Fonds auf der Grundlage einer substanzorientierten Anlagephilosophie. Der Fonds hält nach Unternehmen Ausschau, deren Potenzial unterbewertet ist oder am Markt verkannt wird. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 28.02.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,00
%
Publikationen
Stand:
15.02.2011
Stand:
21.05.2025
Stand:
03.12.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,17 | 17,44 | 17,20 | 18,36 |
| Sharpe Ratio | -0,05 | 0,37 | 0,86 | 0,51 |
| Alpha | -0,51 | -0,12 | 0,16 | -0,17 |
| Beta | 1,06 | 1,10 | 1,06 | 1,14 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,90 | 0,90 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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