Harris Associates U.S. Equity Fund R/D (USD)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
48,94
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
22
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
10,08
%
Performance über 3 Monate
3,78
%
Performance über 1 Jahr
31,50
%
Performance über 3 Jahre
40,66
%
Performance über 5 Jahre
104,75
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
12,04
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
15,41
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Large Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
Natixis Inv. Manag.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Anthony P. Coniaris
Auflagedatum der Anteilklasse
20.06.2001
WKN
534039
ISIN
LU0130517989
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in Aktien amerikanischer Unternehmen, deren Aktienwerte im Kurs deutlich unter ihrem wahren Geschäftswert liegen. Der Schwerpunkt liegt auf Aktienwerten von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, die in die Kapitalisierungsgrößenordnung des S&P 500 Index fällt.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,00
%
Publikationen
Stand:
15.02.2011
Stand:
01.04.2024
Stand:
01.04.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,81 | 16,44 | 19,86 | 17,72 |
| Sharpe Ratio | 1,72 | 0,64 | 0,70 | 0,73 |
| Alpha | 0,02 | 0,22 | 0,07 | -0,16 |
| Beta | 1,14 | 1,01 | 1,15 | 1,14 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,91 | 0,93 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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