T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
16,69
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
46
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,15
%
Performance über 3 Monate
0,20
%
Performance über 1 Jahr
6,49
%
Performance über 3 Jahre
-6,48
%
Performance über 5 Jahre
-0,53
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-2,21
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,11
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
T. Rowe Price Luxem.
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr David Stanley
Auflagedatum der Anteilklasse
20.06.2001
WKN
767364
ISIN
LU0133091248
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Anlageverteilung
Stand: 30.11.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.11.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.11.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,21
%
Publikationen
Stand:
01.06.2010
Stand:
01.02.2024
Stand:
01.02.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2022
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,74 | 5,64 | 6,06 | 4,71 |
| Sharpe Ratio | 1,15 | -0,51 | -0,02 | 0,33 |
| Alpha | 0,10 | 0,01 | 0,06 | 0,07 |
| Beta | 0,98 | 0,92 | 0,97 | 1,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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