T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bd Fd A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
26,72
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
53
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-5,34
%
Performance über 3 Monate
-3,35
%
Performance über 1 Jahr
-0,84
%
Performance über 3 Jahre
-10,57
%
Performance über 5 Jahre
-16,07
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-3,65
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-3,44
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
T. Rowe Price Luxem.
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Quentin Fitzsimmons
Auflagedatum der Anteilklasse
28.03.2003
WKN
767366
ISIN
LU0133095157
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.01.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.01.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,82
%
Publikationen
Stand:
01.02.2025
Stand:
17.02.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,75 | 5,62 | 5,03 | 5,38 |
| Sharpe Ratio | -0,20 | -1,02 | -0,85 | -0,13 |
| Alpha | -0,14 | -0,25 | -0,16 | -0,03 |
| Beta | 1,25 | 0,95 | 0,98 | 1,04 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,89 | 0,88 | 0,85 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
11
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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