Base Investments Sicav - Bonds Value EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
29,08
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
44
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
15,28
%
Performance über 3 Monate
6,19
%
Performance über 1 Jahr
9,32
%
Performance über 3 Jahre
48,81
%
Performance über 5 Jahre
31,26
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
14,17
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,59
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
EdmRothschildAM(Lux)
Sitz der Depotbank
Gasperich
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Giuliano Flematti
Auflagedatum der Anteilklasse
11.07.2001
WKN
A0J22S
ISIN
LU0133519883
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, einen Index zu übertreffen, der sich aus dem FTSE Euro Broad Investment-Grade Bond (EBIG) Index (80%) und dem JPM CASH EURO 03 MONTHS (20%) zusammensetzt. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die von Körperschaften, Regierungen oder anderen Unternehmen mit einem Rating von mindestens BBB- ausgegeben werden, einschließlich fest- oder variabel verzinslicher Anleihen, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen, Global Depository Receipts oder anderen Arten von festverzinslichen Wertpapieren.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.06.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,81 | 14,51 | 13,13 | 11,39 |
| Sharpe Ratio | 0,73 | 0,79 | 0,31 | 0,35 |
| Alpha | 0,80 | 0,97 | 0,48 | 0,35 |
| Beta | 0,92 | 2,13 | 1,66 | 1,01 |
| Korrelationskoeffizient | 0,29 | 0,67 | 0,56 | 0,40 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG darstellen. INFOS AG übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. www.fww.de/disclaimer