Generali Inv. SICAV - Sycomore Sustainable European Eqty Dx
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
57,72
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
147
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
9,19
%
Performance über 3 Monate
-0,77
%
Performance über 1 Jahr
10,27
%
Performance über 3 Jahre
28,94
%
Performance über 5 Jahre
50,35
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
8,84
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,50
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Generali Invest. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Generali Investments Team
Auflagedatum der Anteilklasse
02.04.2002
WKN
577692
ISIN
LU0145456207
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung seiner Benchmark zu übertreffen, indem er mithilfe eines nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlageverfahrens nachhaltige Investitionen tätigt, um langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds muss mindestens 90% seines Vermögens in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investieren.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,70
%
Publikationen
Stand:
01.03.2012
Stand:
21.05.2025
Stand:
27.05.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,32 | 12,67 | 14,04 | 14,40 |
| Sharpe Ratio | 0,30 | 0,49 | 0,57 | 0,27 |
| Alpha | -0,39 | -0,14 | -0,03 | -0,05 |
| Beta | 0,98 | 0,96 | 0,93 | 0,94 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,98 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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