Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A Dis
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
10,70
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
37
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-7,00
%
Performance über 3 Monate
1,37
%
Performance über 1 Jahr
-3,03
%
Performance über 3 Jahre
-4,38
%
Performance über 5 Jahre
4,30
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,48
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,85
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Asien/Pazifik
Fondsgesellschaft
Schroder Investment
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Chow Yang Ang
Auflagedatum der Anteilklasse
09.08.2002
WKN
661575
ISIN
LU0149524976
Währung
Hongkong-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
monatlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen sowie anderen fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf HKD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden, um Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.08.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.08.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,09
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,04
%
Publikationen
Stand:
01.12.2010
Stand:
04.07.2025
Stand:
02.07.2025
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,57 | 5,81 | 5,90 | 6,05 |
| Sharpe Ratio | -0,54 | -0,72 | -0,03 | 0,01 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,07 | -0,05 |
| Beta | 1,04 | 0,83 | 0,91 | 0,87 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,83 | 0,86 | 0,84 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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