Schroder ISF EURO Bond USD A1 Acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
40,57
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
78
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,88
%
Performance über 3 Monate
-0,11
%
Performance über 1 Jahr
0,83
%
Performance über 3 Jahre
6,35
%
Performance über 5 Jahre
-15,81
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,07
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-3,38
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Schroder Investment
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Paul Grainger
Auflagedatum der Anteilklasse
28.06.2002
WKN
A0B8MX
ISIN
LU0150927696
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der gebühren die Benchmark übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.08.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.08.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,04
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,51
%
Publikationen
Stand:
01.12.2010
Stand:
04.07.2025
Stand:
18.12.2024
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,77 | 5,82 | 6,15 | 5,17 |
| Sharpe Ratio | -0,20 | -0,35 | -0,77 | -0,25 |
| Alpha | -0,04 | -0,10 | -0,12 | -0,06 |
| Beta | 1,14 | 1,17 | 1,18 | 1,19 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
11
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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