Saphir Global - DEFENSIV B
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
23,55
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
111
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,72
%
Performance über 3 Monate
1,22
%
Performance über 1 Jahr
2,54
%
Performance über 3 Jahre
-10,74
%
Performance über 5 Jahre
-10,96
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-3,72
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-2,29
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal Luxembourg
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Team der Greiff Capital Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse
01.10.2003
WKN
725246
ISIN
LU0154397342
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Rentenfonds. Mindestens 51% des Vermögens wird in Anleihen, Wertpapiere mit Anleihen Charakter und Anteile an Rentenfonds investiert. Für den Fonds werden aktiv gemanagte als auch passiv und somit indexorientierte Fondsstrategien erworben. Hierbei sollen die Bereiche Emerging Market und High Yield mit abgedeckt werden. Im Rahmen der Diversifikation können ebenfalls marktneutrale Absolute Return Strategien eingesetzt werden. Maximal 15% des Vermögens werden in Aktien und Wertpapiere investiert.
Anlageverteilung
Stand: 28.03.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.03.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.03.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,38
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
4,10
%
Publikationen
Stand:
01.01.2009
Stand:
01.03.2021
Stand:
01.03.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2020
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,44 | 5,52 | 6,82 | 5,37 |
| Sharpe Ratio | -0,38 | -0,86 | -0,44 | -0,33 |
| Alpha | -0,25 | -0,28 | -0,29 | -0,26 |
| Beta | 0,91 | 0,94 | 1,08 | 0,98 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,95 | 0,95 | 0,90 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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