UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P-acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
27,04
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
50
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,11
%
Performance über 3 Monate
0,78
%
Performance über 1 Jahr
3,68
%
Performance über 3 Jahre
11,28
%
Performance über 5 Jahre
-2,33
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,63
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,47
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
UBS Fd Managem. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Frau Martine Wehlen-Bodé
Auflagedatum der Anteilklasse
11.04.2003
WKN
216521
ISIN
LU0162626096
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Fondsmanagement fokussiert sich bei Investitionen auf Unternehmensanleihen, die in EUR denominiert sind und gute bis sehr gute Bonitäten (mindestens Investment-Grade) aufweisen. Sollten Fremdwährungsanleihen aufgenommen werden, dann wird die Währung stets in Euro abgesichert. Damit weist der Fonds kein Fremdwährungsrisiko auf. Daneben kann das Fondsmanagement bis zu einem Drittel des Fondsvermögens in Cash und bis zu 10% in Staatsanleihen investieren, wenn es die Risiken im Unternehmensanleihesektor insgesamt als zu hoch bewertet.
Anlageverteilung
Stand: 30.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,66
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,20
%
Publikationen
Stand:
01.03.2010
Stand:
23.05.2025
Stand:
08.08.2025
Stand:
30.11.2024
Stand:
31.05.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,43 | 4,34 | 5,39 | 5,47 |
| Sharpe Ratio | 0,59 | 0,18 | -0,36 | 0,02 |
| Alpha | -0,01 | -0,03 | -0,04 | -0,03 |
| Beta | 1,02 | 1,02 | 1,06 | 1,15 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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