HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V

WKN
121543
ISIN
LU0173899633
Rücknahmepreis
119,51 EUR
vom
01.08.2025
Monatsperformance
0,18 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
26,19 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
38 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,52 %
Performance über 3 Monate
3,80 %
Performance über 1 Jahr
7,70 %
Performance über 3 Jahre
23,79 %
Performance über 5 Jahre
25,72 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
7,37 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,68 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
1741 Fd Managem AG
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Luxemburg
Manager
1741 Fund Management AG - Team
Auflagedatum der Anteilklasse
28.07.2003
WKN
121543
ISIN
LU0173899633
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener, stetiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird weltweit sowohl in verzinsliche Wertpapiere, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine, als auch in Aktien, Aktienzertifikate, Index-Zertifikate und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte investiert. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Investmentfonds berücksichtigt werden.

Anlageverteilung

Stand: 30.04.2025

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 30.04.2025

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 30.04.2025

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76 %
Performance Fee
20,00 %
Sonstige laufende Kosten
2,39 %
Publikationen
open
Stand: 07.04.2025
open
Stand: 01.06.2025
open
Stand: 30.06.2024
open
Stand: 31.12.2024
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,58 10,07 11,23 0,00
Sharpe Ratio 0,64 0,72 0,34 0,00
Alpha 0,43 0,43 0,02 0,00
Beta 0,64 0,69 0,85 0,00
Korrelationskoeffizient 0,72 0,61 0,69 0,00
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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