Generali Inv. SICAV - Euro Subordinated Debt Fund Ay
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
27,40
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
79
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,42
%
Performance über 3 Monate
1,51
%
Performance über 1 Jahr
5,77
%
Performance über 3 Jahre
12,78
%
Performance über 5 Jahre
6,34
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,09
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,24
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Generali Invest. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Alessandro Businaro
Auflagedatum der Anteilklasse
02.02.2004
WKN
A0B6AD
ISIN
LU0183828812
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals und die Maximierung der Rendite. Der Fonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Zwangswandelanleihen und Optionen. Er kann ergänzend auch in andere Anleihen investieren, die ein zugrunde liegendes Engagement in Aktien, gewinnberechtigten Anteilen und Optionsscheinen sowie in kurzfristigen Geldmarktinstrumenten haben. In jedem Fall wird das Gesamtvermögen des Fonds vornehmlich in auf Euro lautenden Wertpapieren investiert sein.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.03.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.03.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.03.2012
Stand:
21.05.2025
Stand:
19.02.2016
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,30 | 5,84 | 7,61 | 6,60 |
| Sharpe Ratio | 1,20 | 0,28 | 0,01 | 0,13 |
| Alpha | 0,25 | 0,04 | -0,05 | 0,05 |
| Beta | 0,27 | 0,95 | 1,10 | 0,96 |
| Korrelationskoeffizient | 0,35 | 0,92 | 0,94 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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