Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty EUR (P-Acc)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
77,55
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
93
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-5,78
%
Performance über 3 Monate
8,24
%
Performance über 1 Jahr
15,94
%
Performance über 3 Jahre
43,83
%
Performance über 5 Jahre
107,97
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
12,88
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
15,77
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
MultiConcept Fd Mgmt
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Partners Group AG
Auflagedatum der Anteilklasse
06.09.2004
WKN
A0B61B
ISIN
LU0196152788
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Steueroptimierter Fonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Fondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen zu mindestens 2/3 weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genusscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zerobonds, die von Emittenten ausgegeben werden, die im Bereich Private Equity tätig sind, investiert.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,40
%
Publikationen
Stand:
01.08.2011
Stand:
01.04.2025
Stand:
23.04.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,55 | 20,85 | 21,40 | 20,87 |
| Sharpe Ratio | 0,23 | 0,53 | 0,70 | 0,53 |
| Alpha | -0,73 | -0,24 | -0,14 | 0,23 |
| Beta | 1,06 | 1,20 | 1,15 | 1,08 |
| Korrelationskoeffizient | 0,92 | 0,93 | 0,90 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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