CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds AEH EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
49,16
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
206
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,85
%
Performance über 3 Monate
2,48
%
Performance über 1 Jahr
6,30
%
Performance über 3 Jahre
18,73
%
Performance über 5 Jahre
4,78
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,89
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,94
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Threadneedle Man Lux
Sitz der Depotbank
Bertrange
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Christopher Cooke
Auflagedatum der Anteilklasse
31.08.2004
WKN
A0DPBN
ISIN
LU0198725300
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt einen Gesamtertrag sowohl aus höheren Zinseinkünften als auch aus Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlagen in ein global gestreutes Spektrum von übertragbaren Schuldtiteln, die von Regierungen von Schwellenländern oder supranationalen Emittenten bzw. von Finanzinstituten oder Unternehmen, die ihren Hauptgeschäftssitz in einem Schwellenland haben, begeben oder garantiert werden. Nicht auf US-Dollar lautende Positionen werden grundsätzlich abgesichert. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird maximal fünf Jahre betragen.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,50
%
Publikationen
Stand:
01.01.2011
Stand:
28.04.2025
Stand:
28.04.2025
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,98 | 4,85 | 5,54 | 6,79 |
| Sharpe Ratio | 1,77 | 0,64 | -0,09 | 0,03 |
| Alpha | 0,49 | 0,38 | 0,02 | -0,04 |
| Beta | 0,07 | 0,38 | 0,50 | 0,66 |
| Korrelationskoeffizient | 0,29 | 0,50 | 0,55 | 0,72 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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