Favorit-Invest ausgewogen
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
27,09
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
93
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,61
%
Performance über 3 Monate
2,62
%
Performance über 1 Jahr
6,58
%
Performance über 3 Jahre
16,52
%
Performance über 5 Jahre
25,94
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,23
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,72
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LRI Invest S.A.
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Team der International Fund Management S.A.
Auflagedatum der Anteilklasse
22.08.2005
WKN
A0ET3P
ISIN
LU0224175926
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in Anteile an Investmentfonds. Die Aktienfondsquote liegt bei maximal 50% des Fondsvermögens.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.03.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.03.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,75
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,68
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,95
%
Publikationen
Stand:
10.03.2021
Stand:
02.01.2025
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,94 | 4,93 | 5,75 | 6,83 |
| Sharpe Ratio | 0,65 | 0,54 | 0,59 | 0,22 |
| Alpha | 0,16 | 0,25 | 0,26 | 0,06 |
| Beta | 0,87 | 0,82 | 0,92 | 1,18 |
| Korrelationskoeffizient | 0,87 | 0,80 | 0,79 | 0,85 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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