Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
51,33
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
79
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-3,36
%
Performance über 3 Monate
7,06
%
Performance über 1 Jahr
11,71
%
Performance über 3 Jahre
14,85
%
Performance über 5 Jahre
60,67
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,72
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
9,95
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Waystone Mgmt Co Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Baloise Asset Management Schweiz AG
Auflagedatum der Anteilklasse
23.09.2005
WKN
A0F5MH
ISIN
LU0226794815
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds ist es, ein stetiges, den Verhältnissen auf den internationalen Finanzmärkten entsprechendes Kapitalwachstum in EUR zu erzielen. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann max. 10% in Wandel- und Optionsanleihen oder Optionsscheine investieren, welche zum Bezug solcher Aktien berechtigen. Dieser Fonds investiert in ein branchenmäßig und geografisch gestreutes Portfolio, größtenteils in Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA, in Westeuropa und Japan.
Anlageverteilung
Stand: 30.05.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,91
%
Publikationen
Stand:
01.01.2012
Stand:
01.01.2024
Stand:
04.04.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,13 | 13,15 | 13,26 | 15,77 |
| Sharpe Ratio | 0,18 | 0,18 | 0,68 | 0,33 |
| Alpha | -0,16 | -0,20 | 0,08 | -0,12 |
| Beta | 1,10 | 1,04 | 0,99 | 1,13 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,94 | 0,93 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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