Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resources EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
75,42
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
205
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-1,80
%
Performance über 3 Monate
9,06
%
Performance über 1 Jahr
-2,51
%
Performance über 3 Jahre
16,94
%
Performance über 5 Jahre
107,82
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,35
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
15,75
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
FundPartner Solution
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Team der SIA Funds AG
Auflagedatum der Anteilklasse
28.01.2005
WKN
A0ML6C
ISIN
LU0244072335
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen) von Emittenten weltweit investieren, die im Sektor natürliche Ressourcen tätig sind, sowie in strukturierte Produkte, die an die Wertentwicklung der oben genannten Wertpapiere gebunden sind. Dazu gehören Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit unter anderem in der Förderung, Extraktion, Veredelung und Vermarktung natürlicher Ressourcen liegt, unter anderem in den Sektoren Energie, Bergbau oder Agrar und Lebensmittel.
Anlageverteilung
Stand: 30.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,04
%
Publikationen
Stand:
01.11.2011
Stand:
01.04.2025
Stand:
19.02.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,50 | 17,59 | 21,83 | 25,96 |
| Sharpe Ratio | -0,80 | 0,14 | 0,72 | 0,26 |
| Alpha | -0,65 | 0,28 | 0,50 | 0,08 |
| Beta | 0,84 | 1,06 | 1,14 | 1,22 |
| Korrelationskoeffizient | 0,86 | 0,88 | 0,85 | 0,89 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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