Schroder ISF QEP Global Active Value EUR A1 Acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
59,70
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
79
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
10,73
%
Performance über 3 Monate
8,82
%
Performance über 1 Jahr
12,10
%
Performance über 3 Jahre
39,01
%
Performance über 5 Jahre
85,33
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
11,60
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
13,13
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Schroder Investment
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
QEP Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse
29.10.2004
WKN
A0JJ05
ISIN
LU0248173188
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Fondsmanagers vom Markt unterbewertet werden.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.08.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,17
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,34
%
Publikationen
Stand:
01.12.2010
Stand:
04.07.2025
Stand:
29.09.2025
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,25 | 11,95 | 12,27 | 13,84 |
| Sharpe Ratio | 0,60 | 0,47 | 0,89 | 0,44 |
| Alpha | 0,29 | 0,05 | 0,36 | -0,06 |
| Beta | 1,02 | 0,94 | 0,89 | 0,99 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,92 | 0,90 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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