Patriarch Select Ertrag B
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
15,26
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
79
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-1,02
%
Performance über 3 Monate
1,37
%
Performance über 1 Jahr
2,39
%
Performance über 3 Jahre
2,25
%
Performance über 5 Jahre
5,14
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,74
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,01
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Consortia Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse
24.08.2006
WKN
A0JKXW
ISIN
LU0250686374
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Fonds ist mündelsicher
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Fondsvermögens grundsätzlich max. 45% betragen soll. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.
Anlageverteilung
Stand: 25.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 25.06.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 25.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,75
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,44
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
3,48
%
Publikationen
Stand:
01.03.2008
Stand:
08.11.2024
Stand:
23.05.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,38 | 4,93 | 5,39 | 5,76 |
| Sharpe Ratio | -0,25 | -0,33 | -0,07 | -0,08 |
| Alpha | -0,18 | -0,11 | -0,06 | -0,10 |
| Beta | 1,03 | 0,90 | 1,01 | 1,08 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,89 | 0,91 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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