Generali Inv. SICAV - Absolute Return Multi Strategies Dx
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
18,70
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
133
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,75
%
Performance über 3 Monate
2,63
%
Performance über 1 Jahr
5,22
%
Performance über 3 Jahre
16,40
%
Performance über 5 Jahre
6,41
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,19
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,25
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Generali Invest. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Frau Erica Moimas
Auflagedatum der Anteilklasse
03.07.2006
WKN
A0LGNS
ISIN
LU0260160378
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Kapitalzuwachs bei geringem Risiko durch Anlage in ein breit gestreutes Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Rentenanlagen. Um zusätzliche Renditechancen zu erschließen, können bis zu 40% des Fondsvermögens in Aktien investiert werden, wobei höchstens 30% des Fondsvermögens in Aktientitel außerhalb des Euro-Raums angelegt werden können. Außerdem können bis zu 10% des Fondsvermögens in Dach-Hedgefonds investiert werden. Des Weiteren wird der Fonds in Aktien-, Zins- und Währungsderivaten anlegen.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,40
%
Publikationen
Stand:
01.03.2012
Stand:
21.05.2025
Stand:
01.01.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,23 | 4,15 | 4,12 | 3,62 |
| Sharpe Ratio | 0,68 | 0,55 | -0,08 | -0,04 |
| Alpha | 0,23 | 0,47 | 0,12 | 0,06 |
| Beta | 0,56 | 0,22 | 0,15 | 0,25 |
| Korrelationskoeffizient | 0,55 | 0,33 | 0,20 | 0,35 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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