SSSF Sterling Liquidity Plus C thesaurierend
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
0,68
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
20
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-1,85
%
Performance über 3 Monate
-1,20
%
Performance über 1 Jahr
-0,15
%
Performance über 3 Jahre
17,65
%
Performance über 5 Jahre
19,36
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,57
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,60
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Schroder Investment
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Team der Schroder Investment Management Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
24.11.2006
WKN
A0M82U
ISIN
LU0269939624
Währung
Britisches Pfund Sterling
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel ist eine Rendite des 3-Monats-Sterling-Libors mit einer niedrigen Volatilität durch Anlage in ein Portfolio aus Geldmarktinstrumenten, kurzfristigen Anleihen, anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, supranationalen Einheiten, Unternehmen und Finanzinstituten ausgegeben werden. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die nicht auf Pfund Sterling lauten, vorausgesetzt, dass FX-Positionen abgesichert werden. Der Fonds hält eine Duration von maximal 1 Jahr. Er kann außerdem für Absicherungs- und Anlagezwecke derivative Finanzinstrumente einsetzen.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,17
%
Publikationen
Stand:
01.04.2011
Stand:
01.03.2025
Stand:
25.10.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,79 | 4,14 | 4,32 | 6,33 |
| Sharpe Ratio | -0,28 | 0,29 | 0,43 | -0,12 |
| Alpha | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| Beta | 1,00 | 1,03 | 1,01 | 1,00 |
| Korrelationskoeffizient | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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