IAMF - Long Term World Strategy Portfolio R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
44,10
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
85
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,10
%
Performance über 3 Monate
3,75
%
Performance über 1 Jahr
17,89
%
Performance über 3 Jahre
13,58
%
Performance über 5 Jahre
32,46
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,34
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,78
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
1741 Fund Services
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team
Auflagedatum der Anteilklasse
16.05.2007
WKN
A0MMMT
ISIN
LU0275530797
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Kapitalzuwachs und die Generierung eines Zusatzeinkommens. Zu diesem Zweck wird das Fondsvermögen weltweit in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, und zwar nur in Fonds des offenen Typs angelegt. Das Fondsvermögen kann, je nach Einschätzung der Marktlage, auch zu 100% in Aktienfonds, zu 100% in Rentenfonds, zu 100% in Mischfonds und zu 100% in Geldmarktfonds investiert sein.
Anlageverteilung
Stand: 28.03.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.03.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.03.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.07.2011
Stand:
01.01.2024
Stand:
04.01.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,38 | 10,98 | 11,65 | 10,10 |
| Sharpe Ratio | 1,49 | 0,26 | 0,40 | 0,46 |
| Alpha | 0,45 | 0,21 | 0,13 | 0,08 |
| Beta | 1,22 | 1,40 | 1,23 | 1,20 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,96 | 0,96 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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