HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
26,32
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
43
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,87
%
Performance über 3 Monate
2,67
%
Performance über 1 Jahr
4,50
%
Performance über 3 Jahre
14,31
%
Performance über 5 Jahre
7,56
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,56
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,47
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
1741 Fd Managem AG
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Luxemburg
Manager
1741 Fund Management AG - Team
Auflagedatum der Anteilklasse
02.05.2002
WKN
A0LFYL
ISIN
LU0277941570
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Hierzu wird der Fonds sein Vermögen weltweit überwiegend in Aktien als auch fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie andere Vermögenswerte investieren. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Investmentfonds berücksichtigt werden. Bei erwarteter rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,47
%
Publikationen
Stand:
01.08.2010
Stand:
07.04.2025
Stand:
01.06.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,92 | 10,30 | 11,20 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,24 | 0,48 | 0,07 | 0,00 |
| Alpha | 0,24 | 0,26 | -0,20 | 0,00 |
| Beta | 0,50 | 0,67 | 0,81 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,54 | 0,58 | 0,66 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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