responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Fina. Debt A EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
1,82
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
39
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,48
%
Performance über 3 Monate
1,10
%
Performance über 1 Jahr
4,67
%
Performance über 3 Jahre
9,81
%
Performance über 5 Jahre
11,94
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,17
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,28
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Sonstige
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
MultiConcept Fd Mgmt
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Klaus Tischhauser
Auflagedatum der Anteilklasse
29.05.2007
WKN
A0MSUJ
ISIN
LU0302153209
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist, die Entwicklung des Finanzsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen und dabei den Zugang zu Finanzdienstleistungen zur Förderung der unternehmerischen Tätigkeit zu verbessern, die Wirtschaft anzukurbeln und/oder Arbeitsplätze zu schaffen. Der Fonds investiert seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister für Micro-, kleine und mittlere Unternehmen spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen.
Anlageverteilung
Stand: 30.11.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.11.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.11.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
14.06.2025
Stand:
22.03.2021
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,42 | 0,64 | 0,75 | 1,01 |
| Sharpe Ratio | 4,17 | 0,54 | 1,06 | 0,66 |
| Alpha | 0,34 | 0,24 | 0,17 | 0,10 |
| Beta | 0,05 | 0,08 | 0,07 | -0,01 |
| Korrelationskoeffizient | 0,44 | 0,43 | 0,31 | -0,05 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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