NW Global Strategy V
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
27,43
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
27
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
24,22
%
Performance über 3 Monate
9,43
%
Performance über 1 Jahr
35,53
%
Performance über 3 Jahre
28,36
%
Performance über 5 Jahre
47,87
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
8,68
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,14
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LRI Invest S.A.
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Luxemburg
Manager
LRI Team
Auflagedatum der Anteilklasse
03.07.2007
WKN
A0MSK4
ISIN
LU0303177777
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Fondsvermögen wird durch aktives Portfolio Management in hochverzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) sowie Aktienanleihen investiert. Hierunter fallen auch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, die von Staaten der Emerging Markets begeben worden sind (max. 20% des Fondsvermögens). Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten mehrheitlich auf Euro, es können jedoch auch Vermögenswerte in Fremdwährung gehalten werden.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.01.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.10.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,58
%
Publikationen
Stand:
01.08.2010
Stand:
26.07.2023
Stand:
02.02.2024
Stand:
31.12.2022
Stand:
30.06.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,88 | 17,21 | 15,45 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,31 | 0,32 | 0,44 | 0,00 |
| Alpha | 1,74 | 0,45 | 0,35 | 0,00 |
| Beta | 1,10 | 1,77 | 1,21 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,55 | 0,77 | 0,71 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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