BankInvest Emerging Markets Corporate Debt R (EUR)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
33,67
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
46
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,88
%
Performance über 3 Monate
3,69
%
Performance über 1 Jahr
5,97
%
Performance über 3 Jahre
14,32
%
Performance über 5 Jahre
1,07
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,56
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,21
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
BIL Manage Invest SA
Sitz der Depotbank
Esch-sur-Alzette
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Chresten Hagelund
Auflagedatum der Anteilklasse
28.09.2006
WKN
A0M7W9
ISIN
LU0304976276
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite an, die die Rendite des JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (in Bezug auf den EUR abgesichert), übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Unternehmensanleihen von Anleiheemittenten in Schwellenländern in Lateinamerika, Mittel- oder Osteuropa, Afrika, im Nahen Osten und in Asien ohne Japan.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,53
%
Publikationen
Stand:
01.04.2012
Stand:
01.12.2024
Stand:
19.02.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,57 | 6,11 | 6,17 | 7,00 |
| Sharpe Ratio | 0,86 | 0,36 | -0,19 | 0,18 |
| Alpha | 0,44 | 0,28 | -0,06 | 0,03 |
| Beta | 0,17 | 0,54 | 0,59 | 0,65 |
| Korrelationskoeffizient | 0,38 | 0,56 | 0,59 | 0,74 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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