T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
33,98
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
130
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-1,57
%
Performance über 3 Monate
-1,36
%
Performance über 1 Jahr
5,50
%
Performance über 3 Jahre
5,97
%
Performance über 5 Jahre
7,95
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,95
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,54
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
T. Rowe Price Luxem.
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Andrew Keirle
Auflagedatum der Anteilklasse
09.08.2007
WKN
A0M1XQ
ISIN
LU0310189781
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist maximaler Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus Schwellenländern mit Schwerpunkt auf Anleihen in Lokalwährung.
Anlageverteilung
Stand: 30.11.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.11.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.11.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,57
%
Publikationen
Stand:
01.02.2024
Stand:
01.02.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2022
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,24 | 5,75 | 8,62 | 9,41 |
| Sharpe Ratio | 0,63 | 0,24 | 0,17 | 0,28 |
| Alpha | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Beta | 1,45 | 1,23 | 1,27 | 1,20 |
| Korrelationskoeffizient | 0,88 | 0,89 | 0,95 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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