Sauren Nachhaltig Defensiv X
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
12,73
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
65
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,17
%
Performance über 3 Monate
2,64
%
Performance über 1 Jahr
6,22
%
Performance über 3 Jahre
1,89
%
Performance über 5 Jahre
10,06
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,63
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,94
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
IPConcept (Lux) S.A.
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Eckhard Sauren
Auflagedatum der Anteilklasse
18.02.2008
WKN
A0MX7L
ISIN
LU0313461773
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Fonds geschlossen
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses. Der Fonds investiert sein Vermögen variabel vor allem in Investmentfonds mit Anlageschwerpunkt in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen. Zum bevorzugten Einsatz kommen dabei Fonds mit defensiverer Ausrichtung. Angelegt werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Im Anlageentscheidungsprozess werden ökologische und soziale Ansätze, sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.03.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.03.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,87
%
Publikationen
Stand:
11.12.2023
Stand:
27.02.2024
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,86 | 3,75 | 4,73 | 3,75 |
| Sharpe Ratio | 0,39 | -0,16 | 0,28 | 0,24 |
| Alpha | 0,09 | 0,06 | 0,09 | 0,01 |
| Beta | 0,72 | 0,53 | 0,68 | 0,60 |
| Korrelationskoeffizient | 0,90 | 0,79 | 0,86 | 0,80 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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