ICP Fonds - Global Star Select A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
31,09
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
79
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,03
%
Performance über 3 Monate
7,23
%
Performance über 1 Jahr
4,71
%
Performance über 3 Jahre
-3,58
%
Performance über 5 Jahre
14,10
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,21
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,67
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
1741 Fund Services
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
amandea Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse
03.09.2007
WKN
A0MYVR
ISIN
LU0313749870
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen weltweit in Fonds sowie in Wertpapiere (z.B. Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente sowie in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert. Mehr als 50% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Unter Berücksichtigung der Kapitalbeteiligungsquote kann das restliche Fondsvermögen auch vollständig in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Festgelder oder andere kündbare Einlagen investiert werden.
Anlageverteilung
Stand: 28.03.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.03.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.03.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
12,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.12.2010
Stand:
01.01.2024
Stand:
11.10.2023
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,90 | 10,62 | 12,89 | 12,06 |
| Sharpe Ratio | -0,14 | -0,21 | 0,11 | 0,04 |
| Alpha | -0,67 | -0,18 | -0,06 | -0,21 |
| Beta | 1,31 | 1,07 | 0,99 | 1,09 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,75 | 0,70 | 0,72 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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