Exklusiv Portfolio SICAV - Renten I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
15,65
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
66
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,80
%
Performance über 3 Monate
0,47
%
Performance über 1 Jahr
2,02
%
Performance über 3 Jahre
5,52
%
Performance über 5 Jahre
-5,92
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,81
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,21
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
IPConcept (Lux) S.A.
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
09.04.2008
WKN
A0M8FH
ISIN
LU0329748726
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Renten lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Zertifikate auf Renten und rentenähnliche Wertpapiere und in Rentenfonds (einschließlich Exchanged Traded Funds auf Renten). Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageentscheidungsprozess.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
6,10
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,25
%
Publikationen
Stand:
01.08.2025
Stand:
19.02.2025
Stand:
31.12.2024
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,55 | 3,85 | 4,22 | 3,35 |
| Sharpe Ratio | -0,10 | -0,30 | -0,63 | -0,26 |
| Alpha | 0,15 | 0,08 | -0,10 | -0,06 |
| Beta | 0,34 | 0,75 | 0,85 | 0,62 |
| Korrelationskoeffizient | 0,55 | 0,81 | 0,83 | 0,79 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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