Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
40,81
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
61
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
9,64
%
Performance über 3 Monate
5,23
%
Performance über 1 Jahr
16,89
%
Performance über 3 Jahre
24,41
%
Performance über 5 Jahre
52,33
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
7,55
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,78
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
IPConcept (Lux) S.A.
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
04.08.2008
WKN
A0M8FR
ISIN
LU0329750037
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziele sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien, Aktienfonds oder Aktienindexzertifikate. Darüber hinaus investiert der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und in Fonds. Für diesen Fonds finden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, als eine Komponente im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung.
Anlageverteilung
Stand: 31.12.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.12.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.12.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
6,10
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,51
%
Publikationen
Stand:
15.01.2024
Stand:
26.02.2024
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,89 | 10,63 | 12,82 | 12,89 |
| Sharpe Ratio | 1,42 | 0,47 | 0,57 | 0,54 |
| Alpha | 0,30 | 0,31 | 0,22 | 0,09 |
| Beta | 1,05 | 1,05 | 1,12 | 1,22 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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