Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR Hedged A1 Acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
47,78
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
36
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-6,25
%
Performance über 3 Monate
-0,22
%
Performance über 1 Jahr
-5,42
%
Performance über 3 Jahre
15,19
%
Performance über 5 Jahre
20,36
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,83
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,78
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
Schroder Investment
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Robert Kaynor
Auflagedatum der Anteilklasse
14.12.2007
WKN
A0M89Q
ISIN
LU0334663589
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40% des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.08.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,17
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,37
%
Publikationen
Stand:
01.12.2010
Stand:
04.07.2025
Stand:
26.09.2025
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,40 | 16,82 | 17,50 | 17,73 |
| Sharpe Ratio | -0,56 | 0,15 | 0,19 | 0,20 |
| Alpha | -0,58 | 0,03 | -0,22 | -0,26 |
| Beta | 0,73 | 0,86 | 0,92 | 0,91 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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