VV-Strategie - Ertrag ESG T2
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
14,44
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
56
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,40
%
Performance über 3 Monate
1,19
%
Performance über 1 Jahr
2,25
%
Performance über 3 Jahre
6,45
%
Performance über 5 Jahre
7,26
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,10
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,41
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LRI Invest S.A.
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
21.01.2008
WKN
A0M9AH
ISIN
LU0336100929
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Dazu wird das Fondsvermögen schwerpunktmäßig - je nach Marktlage - in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten- und Geldmarktfonds, sowie in Zertifikate mit anleiheähnlichem Charakter investiert. Ferner darf das Vermögen auch direkt in Aktienwerte investiert werden, wobei in der Regel nicht mehr als 30% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investiert werden.
Anlageverteilung
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.02.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
7,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
6,54
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,47
%
Publikationen
Stand:
21.07.2023
Stand:
02.01.2025
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,71 | 5,57 | 5,44 | 5,50 |
| Sharpe Ratio | -0,08 | 0,02 | -0,01 | 0,10 |
| Alpha | -0,13 | -0,07 | -0,05 | -0,02 |
| Beta | 1,15 | 1,04 | 1,07 | 1,07 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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